بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق غابيلي للمرافق - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٣ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٠٥ | ٦٤٫٩٠ | ٣٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٬٢٩٤٫٠٠ | ١٠٬٥٢١٫٣٨ | ٥٥٫٣٤ | ٣٨٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||
| يتغير (٪) | ||||
| % من التدفق النقدي | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٣ | ٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٩٦ | ٢٣١٫٨٣ | ١٧٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٬١٩٣٫٩٩ | ١٠٬٦٢١٫٣٨ | ٤٤٫٦٦ | ٦١٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫٢٣ | ٣١٬٤٥١٫٨٠ | ١٠٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
